STX600 EU Banks(DE)
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| Cours du 17.05.2024,21:56:31 (UTC +2) | Émetteur: iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
| Performance 3 mois: +3.78 | +22.24% | Type: Fonds (Exchange traded Funds) |
| ISIN: DE000A0F5UJ7 | Branche: Fonds d'investissement/Trust & fonds de pension |
| Valeur: 12980110 | Domicile: Allemagne |
| Symbole: EXV1 | Groupe d'instrument: Participation au fonds d'investissement (SICAV, Trust unit) |
Potentiel
L'évaluation du potentiel sur le portail financier VZ est basée sur des critères techniques et fondamentaux et des projections bénéficiaires. Elle est établie par theScreener.
L'évaluation du potentiel est représentée par quatre étoiles. Plus le nombre d'étoiles attribuées par theScreener est élevé, plus fort sera le potentiel du titre. Les étoiles permettent de réaliser une évaluation objective d'un titre sur la base de quatre éléments:
- tendance des analystes
- évaluation du prix
- tendance technique
- performance relative
Au sujet de theScreener:
theScreener est le leader européen de l'analyse financière indépendante des actions.
Les informations pertinentes sont collectées sur les marchés du monde entier et traitées mathématiquement. Sur la base de ce processus rigoureux, theScreener génère automatiquement des estimations actuelles avec évaluations du potentiel et des risques.
- Les résultats sont comparables et autorisent une analyse purement objective.
- les performances sont prouvées historiquement.
Disclaimer:
L'évaluation est exclusivement réservée à des fins informatives et ne constitue ni une offre, ni une invitation à l'achat, à la vente ou à la commercialisation de produits de placement. Une telle offre est explicitement exclue. Les actions sont des investissements à haut risque et l'évolution de leur prix est généralement très volatile. Les comportements passés des produits de placement ne préjugent pas des performances futures.
Risques
L'évaluation des risques sur le portail financier VZ est basée sur des critères techniques et fondamentaux et des projections bénéficiaires. Elle est établie par theScreener. L'évaluation des risques prend en considération le Bear Market Factor et le Bad News Factor.
- Bear Market Factor: pour déterminer le Bear Market Factor, on analyse le mouvement d'un titre dans les marchés baissiers - d'où la désignation de «Bear Market Factor». La question posée dans ce contexte est la suivante: comment une valeur réagit-elle en moyenne lorsque le marché est en baisse?
- Bad News Factor: pour déterminer le Bad News Factor, la baisse d'un titre dans des marchés ascendants est analysée. Pour cette analyse purement objective, les raisons qui déterminent le comportement d'un titre n'ont aucune importance. Si le cours d'une valeur baisse tandis que son indice de référence monte, on peut considérer que la performance du titre est affectée par de mauvaises nouvelles - d'où la désignation de «Bad News Factor».
La notation des risques est déterminée en comparant le Bear Market Factor et le Bad News Factor de l'action à une moyenne internationale sur plusieurs années (valeur de référence). Il existe trois niveaux différents pour la notation du risque:
- l'action est assortie d'un risque inférieur à la moyenne
- l'action comporte un risque moyen
- l'action présente un risque supérieur à la moyenne
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- les performances sont prouvées historiquement.
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Graphique interactif
| Nom | Cours | +/- | +/-(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STX600 EU Banks(DE) | 20.79 EUR | --- | --- |
Comparaisons
Graphique interactif
Les graphiques historiques pour les titres liquides qui représentent une période de plus de deux semaines se basent uniquement sur les cours de clôture quotidiens. Les niveaux les plus bas et les plus élevés, par contre, se basent sur l'évolution des cours obtenue au cours d'une journée. Pour cette raison, il est possible que les prix les plus élevés et les plus bas pour un jour se trouvent en dehors de la courbe.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger se basent sur la moyenne mobile simple et la volatilité. À cet effet, la volatilié est additionnée à la moyenne mobile pour obtenir la bande supérieure. Pour obtenir la bande inférieure, la volatilité est ensuite soustraite à la moyenne mobile. Plus la volatilité est élevée, plus les bandes de Bollinger seront larges. Lorsque la surface des bandes de Bollinger ne sont pas remplies, on parle alors de lignes de Bollinger.
Lignes de Bollinger
Les bandes de Bollinger se basent sur la moyenne mobile simple et la volatilité. À cet effet, la volatilié est additionnée à la moyenne mobile pour obtenir la bande supérieure. Pour obtenir la bande inférieure, la volatilité est ensuite soustraite à la moyenne mobile. Plus la volatilité est élevée, plus les bandes de Bollinger seront larges. Lorsque la surface des bandes de Bollinger ne sont pas remplies, on parle alors de lignes de Bollinger.
Moyennes mobiles exponnentielles
Les moyennes mobiles reproduisent le cours moyen durant une période donnée. Elle permet ainsi de "lisser" le tracé des cours boursiers. Il devient alors plus simple de reconnaître ou d'estimer les tendances du marché. Les moyennes mobiles permettent également d'observer des signaux d'achat ou de vente. Un cours dépassant la moyenne mobile sera interprété comme un signal d'achat tandis qu'un cours inférieur à la moyenne mobile sera considéré comme un signal de vente.
A la différence de la moyenne mobile simple, les moyennes mobiles exponentielle évaluent de manières plus ciblée les données de cours récentes au détriment des plus anciennes.
Nuages d'Ichimoku
Les nuages d'Ichimoku sont un indicateur donnant un aperçu rapide des tendances et des mouvements de cours. Les nuages, avec l'aide des moyennes mobiles, permettent d'indiquer des zones de résistance et de support.
Les bords supérieurs et inférieurs du nuage servent de support et de résistance. Le nuage lui-même détermine quant à lui les tendances: les mouvements de cours au dessus du nuage sont considérés comme signaux d'achat, tandis que ceux basés en dessous du nuage indiquent des signaux de vente. Les mouvements se trouvant à l'intérieur du nuage n'indiquent aucune tendance générale.
Negative Volume Index (NVI)
Le Negative Volume Index (NVI) part du principe que les investisseurs expérimentés opèrent généralement lorsque le volume des transactions d'une valeur boursière est faible.
Si le Negative Volume Index franchit la courbe de la moyenne courante vers le haut, un signal d'achat se déclenche. Dans le cas contraire, il s'agit d'un signal de vente.
Negative Volume Index (NVI)
Le Negative Volume Index (NVI) part du principe que les investisseurs expérimentés opèrent généralement lorsque le volume des transactions d'une valeur boursière est faible.
Si le Negative Volume Index franchit la courbe de la moyenne courante vers le haut, un signal d'achat se déclenche. Dans le cas contraire, il s'agit d'un signal de vente.
Canal de prix
Le canal de prix est constitué d'une bande supérieure et d'une bande inférieure à l'évolution d'un titre. La bande supérieure est définie par le cours le plus haut d'une période donnée et la bande inférieure par le cours le plus bas de cette même période.
Cet indicateur permet notamment d'identifier des ruptures de tendance ainsi que des sur- ou sous-évaluation de cours.
Parabolique SAR
L'indicateur Parabolique SAR (Stop and Reverse) permet de montrer si le titre concerné suit une tendance haussière ou baissière afin de prendre les mesures adéquates (Stop and Reverse). L'indicateur se trouve en général en dessous du cours lors d'une tendance haussière et en dessus du cours lors d'une tendance baissière.
L'appellation anglaise Stop and Reverse vient du fait qu'il s'agit en principe d'un système d'inversion. Le terme Parabolique décrit quant à lui la forme parabolique de la courbe de cet indicateur.
Ligne psychologique
La ligne psychologique est une indicateur momentum. C'est un ratio entre le nombre de périodes haussières comparé au nombre de périodes totales. Il reflète un "buying power" en fonction d'un "selling power".
Ligne psychologique
La ligne psychologique est une indicateur momentum. C'est un ratio entre le nombre de périodes haussières comparé au nombre de périodes totales. Il reflète un "buying power" en fonction d'un "selling power".
Moyenne mobile simple
Les moyennes mobiles simple reproduisent le cours moyen durant une période donnée. Le plus souvent, elles sont calculées sur une base de 200 jours. Elle permet ainsi de "lisser" le tracé des cours boursiers. Il devient alors plus simple de reconnaître ou d'estimer les tendances du marché.
Un cours dépassant la moyenne mobile sera interprété comme un signal d'achat tandis qu'un cours inférieur à la moyenne mobile sera considéré comme un signal de vente.
Zig Zag
Le Zig Zag est un moyen permettant de filtrer et de supprimer les mouvements de cours inférieurs à un certain montant. Un Zig Zag de 10 % masque tous les mouvements de cours n'excédant pas les 10 %. Il y a donc une nouvelle ligne de tendance uniquement lorsque les mouvements atteignent plus de 10%. Cela permet de mieux reconnaître les tendances dans la mesure où les fluctuations de cours inférieures à la limite fixée ne sont pas prises en compte.
Accumulation Distribution Line (ADL)
L'Accumulation Distribution Line (ADL) est un indicateur de changement de cours en fonction du volume pondéré. Le volume d'échange journalier est ajouté ou soustrait au volume cumulé des exercices précédents. Le montant aditionné ou déduit du volume journalier dépend du jour précédent, respectivement si le cours de clôture est plus proche du cours journalier le plus haut ou le plus bas. Afin que cet indicateur soit applicable, il est important que le volume échangé par les acteurs du marché soit en constante augmentation, ce qui veut dire que l'indicateur dépend de l'intérêt des intervenants du marché.
Average True Range
L'indicateur Average True Range mesure les fluctuations de cours en chiffres absolus. Un titre doté d'une volatilité élevée (fluctuation de cours) possèdera un Average True Range plus élevé qu'un titre de plus faible volatilité. L'indicateur donne, par exemple, un aperçu d'une tendance forte, respectivement d'une tendance de rupture.
Aroon
L'indicateur Aroon compare le cours actuel avec le cours le plus haut, respectivement le plus bas, d'une période définie. Pour ce faire, le nombre de jours depuis le dernier cours le plus haut (Aroon Up), ou plus bas (Aroon Down), doit être pris en considération. Une valeur de 100 signifie que le cours actuel est égal au cours le plus haut ou le plus bas. Plus la valeur est basse, plus grand est le nombre de jours écoulé depuis le dernier cours le plus haut, resp. le plus bas. Lorsque l'on soustrait l'Arron Down à l'Aroon Up, on obtient l'oscillateur Aroon. Une valeur de 0 indique une tendance haussière, tandis qu'une valeur négative représente une tendance à la baisse.
Aroon Oscillateur
L'indicateur Aroon compare le cours actuel avec le cours le plus haut, respectivement le plus bas, d'une période définie. Pour ce faire, le nombre de jours depuis le dernier cours le plus haut (Aroon Up), ou plus bas (Aroon Down), doit être pris en considération. Une valeur de 100 signifie que le cours actuel est égal au cours le plus haut ou le plus bas. Plus la valeur est basse, plus grand est le nombre de jours écoulé depuis le dernier cours le plus haut, resp. le plus bas. Lorsque l'on soustrait l'Arron Down à l'Aroon Up, on obtient l'oscillateur Aroon. Une valeur de 0 indique une tendance haussière, tandis qu'une valeur négative représente une tendance à la baisse.
Commodity Channel Index (CCI)
Le Commodity Channel Index (CCI) compare le cours actuel en fonction du cours moyen pendant une période donnée et standardisée. Il est ici supposé que les pourcentages des fluctuations de cours sont aléatoires et qu'aucun début de tendance n'est signalé.
Le CCI est utilisé pour, par exemple, identifier des début et fin de tendance et de cycles.
Chaikin Oscillateur
L'Oscillateur Chaikin repose sur l'Accumulation Distribution Line (ADL) et est de ce fait un indicateur d'un autre indicateur. Il examine la différence entre un cours et la moyenne mobile exponentielle de l'Accumulation Distribution Line.
Chaikin Money Flow
Le Chaikin Money Flow repose sur le calcul de l'Accumulation Distribution Line (ADL). Pour ce faire, le Chaikin Money Flow prend en considération le volume total échangé lors de la période considérée.
L'indicateur peut apporter des informations de grandes valeurs sur la force des tendances, et leurs éventuels tournants.
Indicateur Kairi
L'indicateur Kairi calcule la différence entre un cours et sa moyenne ajustée. C'est un indicateur momentum. Les valeurs en augmentation, autrement dit celles dépassant la courbe zéro, montrent une dynamique en augmentation des mouvements de cours. Les valeurs en diminution, c'est-à-dire en deça de la courbe zéro, montrent une dynamique en baisse et un affaiblissement de la tendance boursière actuelle. C'est la raison pour laquelle cet indicateur peut indiquer une tendance, mais également des sur- ou sous-évaluations de cours.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Le MACD mesure la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. L'idée est d'obtenir à l'aide de deux moyennes mobiles un point d'intersection signalant un changement de tendance. Les deux moyennes mobiles convergent ou divergent. Lors d'une divergence, les moyennes mobiles montrent une forte tendance. Lors d'une convergence, elles montrent, au contraire, un affaiblissement de la tendance et, éventuellement, un changement de cette dernière.
Money Flow Index
Le Money Flow Index compare le volume lors des jours positifs par rapport au volume lors des jours négatifs pour une certaine période. Pour cela, le volume d'échange réel du jour est mutliplié au "Typical Price", qui est la moyenne du cours le plus haut, du cours le plus bas ainsi que du cours de clôture.
Momentum
Le Momentum est l'un des indicateurs les plus utilisés. Cet indicateur de tendance calcule la différence de prix absolue entre deux cours de clôture. Le nombre de jours compris entre les deux cours de clôture peut être choisi librement. Il existe toutefois un standard qui est de 20 jours. Lorsque le cours de clôture actuel est plus élevé que ce même cours 20 jours auparavant, le Momentum est dit positif. Le Momentum augmente donc lorsque la différence de prix absolue s'accroît.
On Balance Volume (OBV)
L'On Balance Volume mesure les pressions d'achat et de vente. Lors de jours positifs, le volume est ajouté aux volumes cumulés précédents et lors de jours négatifs, il en est soustrait. L'On Balance Volume augmente lors des jours positifs et diminue lors des jours négatifs.
Taux de changement (ROC)
Le taux de changement (Rate of Change) mesure la différence en pour cent entre le cours de clôture actuel et le cours de clôture d'un jour de clôture fixé. Il représente de ce fait le pourcentage du Momentum.
Relative Strength Index (RSI)
Le Relative Strength Index compare les gains sur cours durant une période donnée avec les pertes sur cours pour cette même période. Cette relation est ensuite standardisée afin que le RSI évolue toujours dans une tranche comprise entre 0 et 100. Lorsque les gains sur cours sont plus élevés que les pertes sur cours journalières, le RSI est au-dessus de 50.
L'échelle du RSI est divisée en deux zones extrêmes: les valeurs au-delà de 70 montre une situation de surévaluation et les valeurs en dessous de 30 une situation de sous-évalution.
Relative Strength Index (on SMA)
Le Relative Strength Index compare les gains sur cours durant une période donnée avec les pertes sur cours pour cette même période. Cette relation est ensuite standardisée afin que le RSI évolue toujours dans une tranche comprise entre 0 et 100. Lorsque les gains sur cours sont plus élevés que les pertes sur cours journalières, le RSI est au-dessus de 50.
L'échelle du RSI est divisée en deux zones extrêmes: les valeurs au-delà de 70 montre une situation de surévaluation et les valeurs en dessous de 30 une situation de sous-évalution.
Indicateur stochastique
Lors de l'évaluation de l'indicateur Stochastique, une marge de fluctuation est fixée dans un premier temps. Cette dernière résulte de la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas durant une période donnée. Ensuite, la différence entre le cours de clôture actuel et le cours le plus bas est comparée à cette marge de fluctuation. De plus, la moyenne pondérée simplifiée est également établie dans le cadre de l'indicateur Stochastique. Pour chaque nombre de jours choisis pour la moyenne pondérée, en résulte une stochastique rapide ou lente. Plus la valeur est élevée, plus le cours actuel est proche du cours le plus haut pour la période définie.
La stochastique nominal et ses valeurs sont comprises entre 0 et 100. Les valeurs au-delà de 80 montre une situation de surévaluation et les valeurs en deça de 20 une situation de sous-évalution des cours. Toutefois, une valeur de 50 peut parfois également indiquer une surévaluation ou une sous-évaluation.
Stochastique rapide
Lors de l'évaluation de l'indicateur Stochastique, une marge de fluctuation est fixée dans un premier temps. Cette dernière résulte de la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas durant une période donnée. Ensuite, la différence entre le cours de clôture actuel et le cours le plus bas est comparée à cette marge de fluctuation. De plus, la moyenne pondérée simplifiée est également établie dans le cadre de l'indicateur Stochastique. Pour chaque nombre de jours choisis pour la moyenne pondérée, en résulte une stochastique rapide ou lente. Plus la valeur est élevée, plus le cours actuel est proche du cours le plus haut pour la période définie.
La stochastique nominal et ses valeurs sont comprises entre 0 et 100. Les valeurs au-delà de 80 montre une situation de surévaluation et les valeurs en deça de 20 une situation de sous-évalution des cours. Toutefois, une valeur de 50 peut parfois également indiquer une surévaluation ou une sous-évaluation.
Stochastique lente
Lors de l'évaluation de l'indicateur Stochastique, une marge de fluctuation est fixée dans un premier temps. Cette dernière résulte de la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas durant une période donnée. Ensuite, la différence entre le cours de clôture actuel et le cours le plus bas est comparée à cette marge de fluctuation. De plus, la moyenne pondérée simplifiée est également établie dans le cadre de l'indicateur Stochastique. Pour chaque nombre de jours choisis pour la moyenne pondérée, en résulte une stochastique rapide ou lente. Plus la valeur est élevée, plus le cours actuel est proche du cours le plus haut pour la période définie.
La stochastique nominal et ses valeurs sont comprises entre 0 et 100. Les valeurs au-delà de 80 montre une situation de surévaluation et les valeurs en deça de 20 une situation de sous-évalution des cours. Toutefois, une valeur de 50 peut parfois également indiquer une surévaluation ou une sous-évaluation.
Williams %R
L'indicateur Williams %R est une projection rapide de la stochastique. Afin de la calculer, le cours de clôture est soustrait au plus haut de la période donnée, puis le résultat est divisé par la différence entre le cours le plus bas et le plus haut de cette période.
Enveloppe des moyennes mobiles simples (MAE)
Les enveloppes (équivalentes à des poches) sont formées aux niveaux supérieur et inférieur d'une moyenne mobile simple. Il en résulte deux bandes parallèles en dessus et en dessous de la moyenne mobile.
Les moyennes mobiles et les poches sont utilisées comme des indicateurs de tendance. En cas de tendance relativement neutre, elles permettent de détecter d'éventuels titres sur- ou sous-évalués.
Enveloppe des moyennes mobiles exponnentielles
Les enveloppes (équivalentes à des poches) sont formées aux niveaux supérieur et inférieur d'une moyenne mobile. Il en résulte deux bandes parallèles en dessus et en dessous de la moyenne mobile. À la différence de la moyenne mobile simple, les moyennes mobiles exponentielle évaluent de manières plus ciblée les données de cours récentes au détriment des plus anciennes.
Les moyennes mobiles exponentielles et les poches sont utilisées comme des indicateurs de tendance. En cas de tendance relativement neutre, elles permettent de détecter d'éventuels titres sur- ou sous-évalués.
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